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Fondos de Inversión

Ficha del fondo

Bankia Bolsa Japonesa, FI

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Categoría CNMV:
RV Internacional
Divisa:
euro

(Anteriormente denominado: CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI)
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Stock Price Index. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en valores de emisores japoneses negociados en las Bolsas Japonesas y, en menor medida, en valores japoneses cotizados en otros mercados de la OCDE. La selección de los valores se llevará a cabo por análisis fundamental, eligiendo aquellas cuyas perspectivas sean mejores en cuanto a criterios de rentabilidad. Se cubrirá casi totalmente el riesgo divisa, de forma que la exposición máxima sea del 5%. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada de emisores/mercados UE, en emisiones con al menos mediana calidad (mínimo BBB-), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición a renta fija en activos con baja calidad (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atendera al rating del emisor. Asimismo se podrá invertir en depósitos a los que no se exige un rating predeterminado. En caso de bajadas sobrevenidas de rating los activos se pueden mantener en cartera. La gestora valorará la solvencia de los activos y no invertirá en aquellos que, a su juicio, tengan una calificación crediticia inferior a la indicada anteriormente. La duracion media de la cartera de renta fija no está predeterminada. Se invertirá hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora

Valor liquidativo a 30/07/15 :
5,12
Inversión mínima inicial:
100
Mantener:
0
Fecha de vencimiento de garantía:
Periodo de suscripción:
a

Riesgo 6

Gráficos

Imagen Gesmadrid Graf

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Comisiones
TipoValorPeriodos
gestión0,9 % anual sobre patrimonio
depósito0,1 %
suscripción0
reembolso2 % para partic. con antigüedad inf a 7 días
Patrimonio
PatrimonioParticipes
8.435.937931
Rentabilidades
último díaen el añoaño 2014
0,97%15,93%6,03%
Fecha constitución:
20/12/1999
Depositario:
Bankia
ISIN:
ES0158983033
Cat. CNMV:
RV Internacional
N. reg. CNMV:
1980

 

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