Fons d'Inversió: Bankia Garantizado Bolsa 4, FI
-
Categoria
GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE
-
Nivell de risc
-
L'any
15/08/2017
-0,92
-
Rendibilitat anual
-
2016
0,03
-
2015
0,08
-
2014
-
-
2013
-
-
2012
-
-
Detall del fons d'inversió
Bankia garanteix al fons a venciment (31/07/18) el 101% de la inversió inicial a 25/04/14 o mantinguda (ajustada per possibles reemborsaments/traspassos voluntaris) més un possible pagament anual del 2,45% sobre la inversió inicial, mitjançant reemborsaments obligatoris (27/07/15, 1/08/16, 31/07/17 i 30/07/18), si en cada data d'observació anual el valor final de cadascuna de les accions (Repsol, Deutsche Telekom, BMW) supera el 100% del seu valor inicial. Si no es compleix, no es paga import aquell any. Si en un any posterior es compleix la condició, es pagarà un 2,45% més els imports anuals no pagats anteriorment. Com que són accions de sectors diferents, podran tenir comportaments diferents.
TAE a venciment mínima 0,233%, màxima 2,513% per a subscripcions a 25/04/14 mantingudes a 31/07/18 (TAE depèn de quan subscrigui). Si hi ha reembossaments/traspassos voluntaris la garantia es reduirà proporcionalment.
-
Data de constitució del fons 19/02/2014
-
Dipositari Bankia, SA
-
ISIN ES0113567004
-
Categoria CNMV GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE
-
Núm. de registre CNMV 04721
-
Patrimoni 87.455.594,26
-
Partícips 5.076
-
Inversió mínima inicial 100
-
Valor liquidatiu a 15/08/2017 102,51
-
Data d'inici del període de subscripció 05/04/2014
-
Data de fi del període de subscripció 25/04/2014
EVOLUCIÓ DEL VALOR LIQUIDATIU DEL FONS
Volatilitat i rendibilitat
-
Rendibilitat acumulada l'any a 15/08/2017 -0,92
-
Rendibilitat acumulada a 1 any -1,32
-
Volatilitat Més informació 1,06
Rendibilitat anual
-
2016
0,03
-
2015
0,08
-
2014
-
-
2013
-
-
2012
-
Comissions
Rendibilitats
-
Rendibilitat l'any 15/08/2017 -0,92
-
Rendibilitat a 1 any -1,32
-
2017 -0,92
-
2016 0,03
-
2015 0,08
Cartera
10 valors més grans
-
OB. ESTAT ITALIÀ 4.50% VENC. 08/18 85.6203
-
OB. ESTAT 4.10% VENC. 07/18 11.1776
-
EUR 3.201
-
OTC NATIXIS VENC. 20.07.2018 0.0003
-
OTC BBVA VENC. 20.07.2018 0.0003
-
OTC JP MORGAN VENC. 20.07.2018 0.0003
-
OTC BANKIA VENC. 20.07.2018 0.0003
Comportament de derivats Més informació
Les posicions de tresoreria d'aquest pla poden tenir proporcions superiors perquè es tracta de futurs i opcions.
Informació proporcionada per Bankia Fons a data 31/07/2017
