Fondo de Inversion: Bankia Evolución Decidido, FI
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Categoría
IIC DE RETORNO ABSOLUTO
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Nivel de Riesgo
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En el año
13/08/2017
3,7
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Rentabilidad Anual
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2016
0,27
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2015
5,17
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2014
9,3
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2013
0,82
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2012
3,28
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Detalle del fondo inversión
El fondo invertirá más del 50 % en otras IIC financieras que sean activo apto armonizadas y no armonizadas pertenecientes o no al grupo de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública y privada, renta variable, emergente, high yield, etc, con independencia del tipo de gestión que realicen. Como máximo invertirá un 30 % en IIC no armonizadas.
La parte que no esté invertida en IIC podrá invertirse en cualquier tipo de activo de renta fija, (depósitos e, instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), renta variable, instrumentos financieros derivados, sin que exista porcentajes de distribución por activos, divisas, países o emisores. No existe predeterminación de los emisores (público/ privado), sector, rating, duración, ni sobre el porcentaje que habitualmente se mantendrá en mercados del área no euro.
No establece límites en activos de países emergentes, sobre la exposición total.
El nivel de volatilidad no superará el 12 % anual. El objetivo de rentabilidad NO GARANTIZADO a un año dependerá de las condiciones de mercado de cada momento. En las actuales condiciones de mercado el objetivo es superar el euríbor a 3 meses en 500 puntos básicos.
Se fija un VaR máximo de 20 % a 1 año, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95 % de confianza, del 20 % en un plazo de 1 año.
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Fecha de constitución del fondo 09/03/2006
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Depositario Bankia S.A.
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ISIN ES0117184038
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Categoría CNMV IIC DE RETORNO ABSOLUTO
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Nº de registro CNMV 03448
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Patrimonio 32.755.863,18
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Partícipes 2.457
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Inversión mínima inicial 100
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Valor liquidativo a 13/08/2017 113,55
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DEL FONDO
Volatilidad y rentabilidad
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Rentabilidad acumulada en el año a 13/08/2017 3,7
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Rentabilidad acumulada a 1 año 5,59
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Volatilidad Más información 5,02
Rentabilidad Anual
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2016
0,27
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2015
5,17
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2014
9,3
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2013
0,82
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2012
3,28
Comisiones
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Comisiones de gestión Más información 2 anual máximo que podría soportar el fondo indirectamente por sus inversores en otras IIC.
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Comisiones de depósito Más información 0,15 anual máximo que podría soportar el fondo indirectamente por sus inversores en otras IIC.
Rentabilidades
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Rentabilidad en el año 13/08/2017 3,7
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Rentabilidad a 1 año 5,59
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20173,7
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20160,27
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20155,17
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20149,3
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20130,82
Cartera
10 mayores valores
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EUR 7.8729
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PT. DWS FLOATING RATES NOTES (RENDGAR LX) 6.2217
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FUT. E-MINI MSCI EMG MKT VTO. SEP 17 (MESU7) 4.8604
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PT. ROBECO CG- GLB CONSUMER TRENDS EQUITIES- I¿ (RGCTEIE LX) 4.7693
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FUT. EUROSTOXX BANK VTO. SEP 17 (CAU7) 4.2037
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PT. AMUNDI - AMUNDI 12M- I (AMTR12I FP) 4.0541
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FUT. JPN YEN / USD VTO. SEP 17 (JYU7) 3.5434
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PT. ROBECO EMERGING CONSEVATIVE EQUITIES- I¿ (REMCEIE LX) 3.4605
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PT. JB JAPAN STOCK-CH EUR HEDGED (JBJPECH LX) 2.7719
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PT. ROBECO CGF- BP US SEL OPPORTINITIES EQUI ¿ (RUSOIHE LX) 2.6026
Comportamiento de derivados Más información
Las posiciones de tesorería de este plan pueden tener proporciones mayores al tratarse de futuros y opciones.
Información proporcionada por Bankia Fondos a fecha 31/07/2017
