Fondo de Inversion: Bankia Evolución Decidido, FI
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Categoría
IIC DE RETORNO ABSOLUTO
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Nivel de Riesgo
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En el año
18/04/2018
-0,74
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Rentabilidad Anual (*)
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2017
5,39
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2016
0,27
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2015
5,17
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2014
9,3
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2013
0,82
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*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.
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Detalle del fondo inversión
ESTE FONDO NO TIENE GARANTIA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTAN GARANTIZADOS.
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años.
El fondo invertirá más del 50 % en otras IIC financieras que sean activo apto armonizadas y no armonizadas pertenecientes o no al grupo de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública y privada, renta variable, emergente, high yield, etc., con independencia del tipo de gestión que realicen. Como máximo invertirá un 30 % en IIC no armonizadas.
La parte que no esté invertida en IIC podrá invertirse en cualquier tipo de activo de renta fija, (depósitos e, instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), renta variable, instrumentos financieros derivados, sin que exista porcentajes de distribución por activos, divisas, países o emisores. No existe predeterminación de los emisores (público/ privado), sector, rating, duración, ni sobre el porcentaje que habitualmente se mantendrá en mercados del área no euro.
No establece límites en activos de países emergentes, sobre la exposición total.
El nivel de volatilidad no superará el 12 % anual. El objetivo de rentabilidad NO GARANTIZADO a un año dependerá de las condiciones de mercado de cada momento. En las actuales condiciones de mercado el objetivo es superar el Euribor a 3 meses en 500 puntos básicos.
Se fija un VaR máximo de 20 % a 1 año, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95 % de confianza, del 20 % en un plazo de 1 año.
La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0 % y el 100 %.
Esta información es un resumen de la información completa incluida en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (PDF, 715 KB).
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Fecha de constitución del fondo 09/03/2006
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Depositario Bankia S.A.
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ISIN ES0117184038
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Categoría CNMV IIC DE RETORNO ABSOLUTO
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Nº de registro CNMV 03448
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Patrimonio 53.766.935,65
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Partícipes 3.778
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Inversión mínima inicial 100
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Valor liquidativo a 18/04/2018 114,55
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DEL FONDO A 18/04/2018
Volatilidad y rentabilidad
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Rentabilidad acumulada en el año a 18/04/2018 -0,74
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Rentabilidad acumulada a 1 año 0,81
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Volatilidad del valor liquidativo del 18/04/2017 al 18/04/2018 Más información 5,24
Rentabilidad Anual (*)
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2017
5,39
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2016
0,27
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2015
5,17
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2014
9,3
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2013
0,82
Comisiones
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Comisiones de gestión Más información 2 anual máximo que podría soportar el fondo indirectamente por sus inversores en otras IIC
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Comisiones de depósito Más información 0,15 anual máximo que podría soportar el fondo indirectamente por sus inversores en otras IIC
Rentabilidades
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Rentabilidad acumulada en el año a 18/04/2018 -0,74
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Rentabilidad a 1 año 0,81
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2018-0,74
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20175,39
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20160,27
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20155,17
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20149,3
Cartera del fondo de inversión a 31/03/2018
10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/03/2018
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EUR 6.2819
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PT. NORDEA 1- GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT EUR(NOCBIEU LX) 4.4343
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FUT. EUROSTOXX BANK VTO. JUN 18 (CAM8) 4.2371
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FUT. IBEX 35 VTO. APR 18 (IBJ8) 4.2013
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FUT. FTSE/ MIB INDEX VTO. JUN 18 (STM8) 4.1298
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PT.ROBECO CG-GLB CONSUMER TRENDS EQUITIES- I EUR(RGCTEIE LX) 3.4835
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ISHARES PHYSICAL GOLD ETC (IGLN LN) 3.4357
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PT. ROBECO CGF- BP US SEL OPPORTINITIES EQUI EUR(RUSOIHE LX) 3.3092
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PT. DWS FLOATING RATES NOTES (RENDGAR LX) 3.2957
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PT. CANDRIAM SRI EQTY EMERGING MARKETS VC EUR (CSEEMVC LX) 3.2255
Comportamiento de derivados Más información
Información proporcionada por Bankia Fondos a fecha 31/03/2018
