Fondo de Inversion: Bankia Banca Privada Financiero 2018, FI
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Categoría
GARANTÍA PARCIAL
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Nivel de Riesgo
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En el año
20/08/2017
-0,4
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Rentabilidad Anual
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2016
-0,6
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2015
-2,23
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2014
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2013
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2012
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Fecha de constitución del fondo
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Depositario Bankia S.A.
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ISIN ES0113227005
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Categoría CNMV GARANTÍA PARCIAL
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Nº de registro CNMV 04737
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Patrimonio 2.138.169,56
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Partícipes 44
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Inversión mínima inicial 100
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Valor liquidativo a 20/08/2017 96,29
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DEL FONDO
Volatilidad y rentabilidad
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Rentabilidad acumulada en el año a 20/08/2017 -0,4
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Rentabilidad acumulada a 1 año -0,55
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Volatilidad Más información 0,47
Rentabilidad Anual
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2016
-0,6
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2015
-2,23
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2014
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2013
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2012
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Comisiones
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Comisiones de suscripción Más información 5 a partir del 10/05/2014 o antes, o alcance un patrimonio de 10 millones € y hasta el 31/07/2018, ambos inclusive.
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Comisiones de reembolso Más información 3 a partir del 10/05/2014 o antes, desde que el fondo alcance el patrimonio de 10 millones € y hasta el 30/07/2018, ambos inclusive.
Rentabilidades
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Rentabilidad en el año 20/08/2017 -0,4
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Rentabilidad a 1 año -0,55
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2017-0,4
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2016-0,6
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2015-2,23
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Cartera
10 mayores valores
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OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 08/18 57.4037
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BN. COMUNIDAD MADRID 5.75% VTO. 02/18 37.0033
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EUR 5.5895
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OTC BANKIA VTO. 30.07.2018 0.0014
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OTC B. SANTANDER 30.07.2018 0.0013
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OTC SOCIETE GENERALE VTO. 30.07.2018 0.0008
Comportamiento de derivados Más información
Las posiciones de tesorería de este plan pueden tener proporciones mayores al tratarse de futuros y opciones.
Información proporcionada por Bankia Fondos a fecha 31/07/2017
