Fondo de Inversion: Bankia Banca Privada Financiero 2018, FI
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Categoría
GARANTÍA PARCIAL
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Nivel de Riesgo
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En el año
20/06/2018
-0,54
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Rentabilidad Anual (*)
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2017
-0,78
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2016
-0,6
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2015
-2,23
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2014
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2013
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*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.
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Detalle del fondo inversión
A pesar de la existencia de una garantía existen cláusulas que condicionan su efectividad, que pueden consultarse en el apartado "garantía de rentabilidad" del folleto.
El objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento de la garantía.
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 4 años aproximadamente (antes del vencimiento el 31/07/2018).
Bankia garantiza al fondo a vencimiento 31/07/18 limitar la pérdida del valor liquidativo al 5 % del valor liquidativo inicial (09/05/14), es decir, garantiza el 95 % del valor inicial, más en su caso, el 80 % de la revalorización punto a punto de una cesta equiponderada de bancos españoles (BBVA, Santander, Popular, Caixabank y Sabadell) en el período, con un límite al alza del 40 % de revalorización para cada valor de dicha cesta.
TAE mínima -1,21 % y máxima 5,81 % para suscripciones a 09/05/14 mantenidas a 31/07/18. La TAE depende de cuando suscriba.
Hasta 09/05/14, invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos) de emisores OCDE y liquidez. Desde 01/08/18 invertirá además en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos de emisores OCDE. En ambos periodos los activos no tendrán rating mínimo, solo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo y el vencimiento medio será inferior a 90 días.
Hasta 09/05/14 se comprará a plazo una cartera de renta fija y una OTC (7,29 % aproximadamente).
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Escenario Desfavorable |
Escenario Moderado |
Escenario Favorable |
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Valor inicial BBVA= 100 Valor inicial Santander= 100 Valor inicial Popular= 100 Valor inicial Caixabank= 100 Valor inicial Sabadell= 100 Valor final BBVA= 90 Valor final Santander= 90 Valor final Popular= 90 Valor final Caixabank= 90 Valor final Sabadell = 90 Variación cesta bancos en el período: -10 % Valor liquidativo inicial= 100 |
Valor inicial BBVA= 100 Valor inicial Santander= 100 Valor inicial Popular= 100 Valor inicial Caixabank= 100 Valor inicial Sabadell= 100 Valor final BBVA= 106,25 Valor final Santander= 106,25 Valor final Popular= 106,25 Valor final Caixabank= 106,25 Valor final Sabadell = 106,25 Variación cesta bancos en el período: 6,25 % Valor liquidativo inicial= 100 |
Valor inicial BBVA= 100 Valor inicial Santander= 100 Valor inicial Popular= 100 Valor inicial Caixabank= 100 Valor inicial Sabadell= 100 Valor final BBVA= 150 Valor final Santander= 150 Valor final Popular= 150 Valor final Caixabank= 150 Valor final Sabadell = 150 Variación cesta bancos en el período: 50 % Valor liquidativo inicial= 100 |
| Valor final garantizado= 95 %*100+(+100*80 %* Max. ((0 %;1/5 ∑_(i=1)^5 Min.((90-100)/100;40 %)) = 95 | Valor final garantizado= 95 %*100+ (+100*80 %* Max. ((0 %;1/5 ∑_(i=1)^5 Min.((106,25-100)/100;40 %)) = 100,00 | Valor final garantizado= 95 %*100+ (+100*80 %* Max. ((0 %;1/5 ∑_(i=1)^5 Min.((150-100)/100;40 %)) = 127 |
| TAE: -1,21 % | TAE: 0 % | TAE: 5,81 % |
Los escenarios presentados corresponden a simulaciones efectuadas por la Sociedad Gestora de este fondo, no existiendo garantía de su ocurrencia. En los cálculos no se ha tenido en consideración el riesgo de crédito de las inversiones del fondo ni el riesgo de contraparte de los instrumentos financieros derivados.
Esta información es un resumen de la información completa incluida en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (PDF, 443 KB).
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Fecha de constitución del fondo
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Depositario Bankia S.A.
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ISIN ES0113227005
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Categoría CNMV GARANTÍA PARCIAL
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Nº de registro CNMV 04737
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Patrimonio 1.438.091,41
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Partícipes 25
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Inversión mínima inicial 100
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Valor liquidativo a 20/06/2018 95,4
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DEL FONDO A 20/06/2018
Volatilidad y rentabilidad
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Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2018 al 20/06/2018 -0,54
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Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 20/06/2017 al 20/06/2018 -1,04
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Volatilidad del valor liquidativo del 20/06/2017 al 20/06/2018 Más información 0,32
Rentabilidad Anual (*)
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2017
-0,78
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2016
-0,6
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2015
-2,23
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2014
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2013
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Comisiones
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Comisiones de suscripción Más información 5 a partir del 10/05/2014 o antes, o alcance un patrimonio de 10 millones € y hasta el 31/07/2018, ambos incl.
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Comisiones de reembolso Más información 3 a partir del 10/05/2014 o antes, desde que el fondo alcance el patrimonio de 10 millones € y hasta el 30/07/2018, ambos incl.
Rentabilidades
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Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2018 al 20/06/2018 -0,54
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Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 20/06/2017 al 20/06/2018 -1,04
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2017-0,78
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2016-0,6
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2015-2,23
Cartera del fondo de inversión a 31/05/2018
10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/05/2018
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OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 08/18 53.1648
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EUR 46.83
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OTC BANKIA VTO. 30.07.2018 0.0021
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OTC B. SANTANDER 30.07.2018 0.0019
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OTC SOCIETE GENERALE VTO. 30.07.2018 0.0012
Comportamiento de derivados Más información
Información proporcionada por Bankia Fondos a fecha 31/05/2018
