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Fondo de Inversion: Bankia Garantizado Bolsa 5, FI

  • Categoría

    GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE

  • Nivel de Riesgo

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

    Menor Riesgo

    Mayor Riesgo

  • En el año

    21/06/2018

    -1,47

  • Rentabilidad Anual (*)

    • 2018

      -1,47

    • 2017

      0,09

    • 2016

      0,66

    • 2015

      0,81

    • 2014

      -

    • 2013

      -

Detalle del fondo inversión

A pesar de la existencia de una garantía existen cláusulas que condicionan su efectividad, que pueden consultarse en el apartado "garantía de rentabilidad" del folleto. La garantía podría no cubrir el riesgo de crédito de determinados activos.

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR MAYORITARIAMENTE EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN ELEVADO RIESGO DE CRÉDITO.

El objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento de la garantía.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 5 años aproximadamente (antes del vencimiento el 03/02/2020).

Bankia garantiza al fondo a 03/02/20 el 100 % de la inversión inicial a 16/01/15 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago del 1,40 % sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios (07/03/16, 27/02/17, 19/02/18, 11/02/19 y 03/02/20) cada año en que el valor final (VF) de Telefónica, Santander y Repsol supere a su valor inicial (VI). Si esto se cumple consolidará un 1,40 % ese año y los restantes años de observación, no realizándose más observaciones, (máximo 5 años de observación).

TAE mínima 0 % y máxima 1,384 % para suscripciones a 16/01/15 y mantenidas al 03/02/20 (la TAE depende de cuando suscriba). Si hay reembolsos/traspasos voluntarios la garantía se reducirá proporcionalmente.

Hasta el 16/01/15 y desde el 04/02/20 invierte en renta fija (RF) que preserve y estabilice el valor liquidativo. Hasta el 16/01/15 comprará a plazo la cartera de RF y la OTC (2,997 %).

Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por OCDE/CCAA, en €, de mediana calidad (mínimo BBB-) al momento de compra, duración similar a la de vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75 %) en RF pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en € y de OCDE. VI: media de precios cierre 19, 20, 21, 22 y 23/01/15. VF: media precios cierre 22, 23, 24, 25 y 26/02/16 (año 1); 13, 14, 15, 16 y 17/02/17 (año 2); 5, 6, 7, 8 y 09/02/18 (año 3); 28, 29, 30 ,31/01 y 01/02/19 (año 4); 20, 21, 22, 23 y 24/01/20 (año 5).

 

Escenario Desfavorable
Valor de la inversión inicial (16/01/2015)= 100 € Año ¿Se cumple condición de que Valor Final de todas las acciones es superior a su Valor inicial?  ¿Se consolida el 1,40 % anual para ese año y los restantes?
07/03/2016 No para ninguna de las 3 acciones No
Valor final garantizado a vencimiento (03/02/2020) =100 % x 100 €= 100 € 27/02/2017 No para ninguna de las 3 acciones No
19/02/2018 No para ninguna de las 3 acciones No
TAE a vencimiento: 0 % 11/02/2019 No para ninguna de las 3 acciones No
03/02/2020 No para ninguna de las 3 acciones No

 

Escenario Moderado
Valor de la inversión inicial (16/01/2015)= 100 € Año ¿Se cumple condición de que Valor Final de todas las acciones es superior a su Valor inicial?  ¿Se consolida el 1,40 % anual para ese año y los restantes?
07/03/2016 Si para Telefónica y Santander, No para Repsol No

Valor final garantizado a vencimiento (03/02/2020) = 100 % x 100 € = 100 €

 27/02/2017 Si para Telefónica y Santander, No para Repsol No
19/02/2018 Si para Telefónica y Santander, No para Repsol No

TAE a vencimiento: 0 %

 11/02/2019 Si para Telefónica; No para Santander y Repsol No
03/02/2020 Si para Telefónica y Santander, No para Repsol No

 

Escenario Favorable
Valor de la inversión inicial (16/01/2015)=100 € Año ¿Se cumple condición de que Valor Final de todas las acciones es superior a su Valor inicial?  ¿Se consolida el 1,40 % anual para ese año y los restantes?
07/03/2016 Si para las 3 acciones Si

Pago del 1er reembolso obligatorio (07/03/16)= 1,40 %* 100 €= 1,40 € 

Pago del 2º reembolso obligatorio (27/02/17)= 1,40 %*  100 €= 1,40 € 

Pago del 3er reembolso obligatorio (19/02/18)= 1,40 %*100 €= 1,40 €

Pago del 4º reembolso obligatorio (11/02/19)= 1,40 %* 100 €= 1,40 €

Pago del 5º reembolso obligatorio (11/02/19)= 1,40%* 100€= 1,40 €

 27/02/2017 no aplicable Si
Valor final garantizado a vencimiento (03/02/2020) =100% x 100€ =100 € 19/02/2018 no aplicable Si
TAE a vencimiento: 1,384 % 11/02/2019 no aplicable Si
03/02/2020 no aplicable Si

La rentabilidad de los escenarios presentados corresponden a simulaciones efectuadas por la Sociedad Gestora de este fondo, no existiendo garantía de su ocurrencia. En los cálculos no se ha tenido en consideración el riesgo de crédito de las inversiones del fondo ni el riesgo de contraparte de los instrumentos financieros derivados. En caso de materializarse dichos riesgos, el participe incurrirá en pérdidas adicionales.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el  Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (PDF, 607 KB).

  • Fecha de constitución del fondo 16/10/1996
  • Depositario Bankia S.A.
  • ISIN ES0159081035
  • Categoría CNMV GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE
  • Nº de registro CNMV 00846
  • Patrimonio 111.735.942,3
  • Partícipes 6.176
  • Inversión mínima inicial 100
  • Valor liquidativo a 21/06/2018 11,32
  • Fecha de inicio del periodo de suscripción 02/01/2015
  • Fecha de fin del periodo de suscripción 16/01/2015

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DEL FONDO A 21/06/2018

Volatilidad y rentabilidad

  • Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2018 al 21/06/2018 -1,47
  • Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 21/06/2017 al 21/06/2018 -1,51

Rentabilidad Anual (*)

  • 2018

    -1,47

  • 2017

    0,09

  • 2016

    0,66

  • 2015

    0,81

  • 2014

    -

  • 2013

    -

*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

Comisiones

Rentabilidades

  • Rentabilidad acumulada en el año desde el  01/01/2018 al 21/06/2018 -1,47
  • Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 21/06/2017 al 21/06/2018 -1,51
  • 20170,09
  • 20160,66
  • 20150,81
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
  • Jun-20180,43
  • May-2018-2,09
  • Abr-2018-0,1
  • Mar-20180,2
  • Feb-2018-0,02
  • Ene-20180,09
  • Dic-2017-0,45
  • Nov-20170,14
  • Oct-20170,2
  • Sep-20170,1
  • Ago-20170,01
  • Jul-20170,2
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10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/05/2018

  • OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 02/20 97.8848
  • EUR 2.1001
  • OTC BANKIA VTO. 24.01.2020 0.0142
  • OTC BBVA VTO. 24.01.2020 0.0003
  • OTC SOCIETE GENERALE VTO. 24.01.2020 0.0003
  • OTC NATIXIS VTO. 24.01.2020 0.0003

Comportamiento de derivados Más información

Información proporcionada por Bankia Fondos a fecha 31/05/2018

Valor liquidativo del fondo de inversión (VLP)

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