Fondo de Inversion: Bankia Garantizado Bolsa 5, FI
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Categoría
GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE
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Nivel de Riesgo
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En el año
20/09/2017
0,18
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Rentabilidad Anual
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2016
0,66
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2015
0,81
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2014
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2013
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2012
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Detalle del fondo inversión
Bankia garantiza al fondo a (3.2.20) 100 % de la inversión inicial (VI) (16.1.15) o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más posible pago anual del 1,40 % sobre la VI, mediante reembolsos obligatorios (7.3.16, 27.2.17, 19.2.18, 11.2.19 y 3.2.20), por cada año en que el valor final (VF) de Telefónica, Santander, Repsol, esté por encima de su VI. Si se cumple la condición un año se consolidará un 1,40 % hasta vencimiento, no realizándose más observaciones. Al ser acciones de sectores distintos, pueden comportarse diferente.
TAE mínima 0 %; máxima 1,384 % para suscripciones a 16.1.15 y mantenidas al 3.2.20 (TAE depende cuando suscriba). Si hay reembolsos/traspasos voluntarios la garantía se reducirá proporcionalmente.
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Fecha de constitución del fondo 16/10/1996
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Depositario Bankia S.A.
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ISIN ES0159081035
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Categoría CNMV GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE
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Nº de registro CNMV 00846
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Patrimonio 118.758.344,29
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Partícipes 6.382
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Inversión mínima inicial 100
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Valor liquidativo a 20/09/2017 11,5
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Fecha de inicio del periodo de suscripción 02/01/2015
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Fecha de fin del periodo de suscripción 16/01/2015
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DEL FONDO
Volatilidad y rentabilidad
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Rentabilidad acumulada en el año a 20/09/2017 0,18
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Rentabilidad acumulada a 1 año -0,08
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Volatilidad Más información 1,39
Rentabilidad Anual
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2016
0,66
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2015
0,81
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2014
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2013
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2012
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Comisiones
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Comisiones de depósito Más información 3 A partir del 17/01/2015 y hasta el 02/02/2020 ambos inclusive
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Comisiones de suscripción Más información 5 a partir del 17/01/2015 y hasta el 03/02/2020, ambos inclusive
Rentabilidades
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Rentabilidad en el año 20/09/2017 0,18
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Rentabilidad a 1 año -0,08
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20170,18
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20160,66
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20150,81
Cartera
10 mayores valores
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OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 02/20 98.4806
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EUR 1.5037
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OTC BANKIA VTO. 24.01.2020 0.0148
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OTC BBVA VTO. 24.01.2020 0.0003
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OTC SOCIETE GENERALE VTO. 24.01.2020 0.0003
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OTC NATIXIS VTO. 24.01.2020 0.0003
Comportamiento de derivados Más información
Las posiciones de tesorería de este plan pueden tener proporciones mayores al tratarse de futuros y opciones.
Información proporcionada por Bankia Fondos a fecha 31/08/2017
