Fondo de Inversion: Bankia Garantizado Euríbor, FI
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Categoría
GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE
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Nivel de Riesgo
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En el año
18/09/2017
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Rentabilidad Anual
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2016
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2015
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2014
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2013
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2012
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Detalle del fondo inversión
Bankia garantiza al fondo a vencimiento (19.12.25) el 100 % de la inversión inicial a 17.03.17 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al euríbor 3 meses (los 18/12 desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales, del euríbor 3 meses con un mínimo y un máximo en cada observación (primer año, 3 observaciones). Para 2017, 2018 y 2019 si euríbor es inferior a 0,65 % se tomará 0,65 %; para 2020, 2021 y 2022, si euríbor es inferior a 0,40 % se tomará 0,40 %; para los años 2023, 2024 y 2025 si euríbor es inferior a 0,20 % se tomará 0,20 %; en todos los años si es superior al 3 % se tomará el 3 %.
La TAE depende de cuando se suscriba.
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Fecha de constitución del fondo 31/01/2017
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Depositario Bankia S.A.
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ISIN ES0113229001
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Categoría CNMV GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE
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Nº de registro CNMV 05114
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Patrimonio 99.260.158,56
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Partícipes 4.073
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Inversión mínima inicial 100
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Valor liquidativo a 18/09/2017 100,22
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DEL FONDO
Volatilidad y rentabilidad
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Rentabilidad acumulada en el año a 18/09/2017
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Rentabilidad acumulada a 1 año 0
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Volatilidad Más información 4,51
Rentabilidad Anual
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2016
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2015
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2014
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2013
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2012
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Comisiones
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Comisiones de suscripción Más información 5 Desde el 18/03/2017 o desde que se alcance un patrimonio 100MM€ (si se produjera con anterioridad) y hasta el 19/12/2025
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Comisiones de reembolso Más información 3 Desde el 18/03/2017 o desde que se alcance un patrimonio 100MM€ (si se produjera con anterioridad) hasta 18/12/2025
Rentabilidades
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Rentabilidad en el año 18/09/2017
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Rentabilidad a 1 año 0
Cartera
10 mayores valores
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OB. ESTADO ITALIANO 2% VTO. 12/25 89.1196
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EUR 3.3396
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OTC BNP PARIBAS VTO. 16.12.2025 3.168
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OTC BBVA VTO. 16.12.2025 2.9001
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OTC BANKIA VTO. 16.12.2025 1.4727
Comportamiento de derivados Más información
Las posiciones de tesorería de este plan pueden tener proporciones mayores al tratarse de futuros y opciones.
Información proporcionada por Bankia Fondos a fecha 31/08/2017
