Fondo de Inversion: Bankia Garantizado Rentas 14, FI
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Categoría
GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO
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Nivel de Riesgo
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En el año
20/09/2017
0,48
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Rentabilidad Anual
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2016
1,87
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2015
4,36
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2014
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2013
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2012
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Detalle del fondo inversión
Bankia garantiza al fondo a vencimiento (2/3/21) el 100 % de la inversión inicial valorada al valor liquidativo de 16/1/15 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 25 rentas calculadas sobre la inversión inicial (los 1 de cada trimestre desde marzo 2015 a marzo 2021, ambos inclusive) por un importe bruto de 0,125 % la primera renta y de 0,25 % las restantes. TAE garantizada 1 % para participaciones suscritas el 16/1/15 y mantenidas a 2/3/21, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se harán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, no se garantizará importe alguno y se soportará una comisión de reembolso de 3 %. La TAE dependerá de cuando suscriba.
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Fecha de constitución del fondo 19/01/2011
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Depositario Bankia S.A.
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ISIN ES0163612007
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Categoría CNMV GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO
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Nº de registro CNMV 04320
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Patrimonio 238.560.705,87
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Partícipes 8.788
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Inversión mínima inicial 100
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Valor liquidativo a 20/09/2017 122,05
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Fecha de inicio del periodo de suscripción 02/01/2015
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Fecha de fin del periodo de suscripción 16/01/2015
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DEL FONDO
Volatilidad y rentabilidad
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Rentabilidad acumulada en el año a 20/09/2017 0,48
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Rentabilidad acumulada a 1 año -0,15
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Volatilidad Más información 1,88
Rentabilidad Anual
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2016
1,87
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2015
4,36
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2014
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2013
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2012
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Comisiones
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Comisiones de gestión Más información 0,24
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Comisiones de depósito Más información 0,02
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Comisiones de reembolso Más información 3 Sobre importe reembolsado. Del 17/01/2015 y hasta 31/05/2015 ambos inclusive
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Comisiones de suscripción Más información 5 Sobre importe suscrito. Del 17/01/2015 hasta 02/03/2021 ambos inclusive
Rentabilidades
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Rentabilidad en el año 20/09/2017 0,48
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Rentabilidad a 1 año -0,15
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20170,48
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20161,87
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20154,36
Cartera
10 mayores valores
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OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO. 03/21 75.5982
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OB. ESTADO 5.50% VTO. 04/21 12.7864
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CED. BANKIA 0.875% VTO. 01/21 8.633
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EUR 1.7012
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BN. COMUNIDAD MADRID 0.727% VTO. 05/21 1.2812
Comportamiento de derivados Más información
Las posiciones de tesorería de este plan pueden tener proporciones mayores al tratarse de futuros y opciones.
Información proporcionada por Bankia Fondos a fecha 31/08/2017
