Fondo de Inversion: Bankia Garantizado Rentas 14, FI
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Categoría
GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO
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Nivel de Riesgo
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En el año
18/04/2018
0,66
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Rentabilidad Anual (*)
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2017
0,45
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2016
1,87
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2015
4,36
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2014
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2013
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*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.
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Detalle del fondo inversión
A pesar de la existencia de una garantía existen cláusulas que condicionan su efectividad, que pueden consultarse en el apartado "garantía de rentabilidad" del folleto. La garantía podría no cubrir el riesgo de crédito de determinados activos. El objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento de la garantía.
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 6 años y 2 meses, antes del 02/03/2021, inclusive.
Bankia garantiza al fondo a vencimiento (2/3/21) el 100 % de la inversión inicial valorada a valor liquidativo de 16/1/15 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 25 rentas sobre la inversión inicial (los 1 de cada trimestre desde marzo 2015 a marzo 2021, ambos inclusive) por un importe bruto de 0,125 % la primera renta y de 0,25 % las restantes.
TAE garantizada 1 % para participaciones suscritas el 16/1/15 y mantenidas a 2/3/21, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se harán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, no se garantizará importe alguno y se soportará en su caso, una comisión de reembolso de 3 %. La TAE dependerá de cuando suscriba.
Hasta 16/1/15 y desde 3/3/21 se invierte en renta fija publica/privada que preserve y estabilice el valor liquidativo. Hasta 16/1/15 se comprará a plazo la cartera de renta fija.
Esta información es un resumen de la información completa incluida en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (PDF, 628 KB).
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Fecha de constitución del fondo 19/01/2011
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Depositario Bankia S.A.
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ISIN ES0163612007
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Categoría CNMV GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO
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Nº de registro CNMV 04320
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Patrimonio 232.652.726,28
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Partícipes 8.587
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Inversión mínima inicial 100
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Valor liquidativo a 18/04/2018 122,82
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Fecha de inicio del periodo de suscripción 02/01/2015
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Fecha de fin del periodo de suscripción 16/01/2015
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DEL FONDO A 18/04/2018
Volatilidad y rentabilidad
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Rentabilidad acumulada en el año a 18/04/2018 0,66
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Rentabilidad acumulada a 1 año 1,51
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Volatilidad del valor liquidativo del 18/04/2017 al 18/04/2018 Más información 1,19
Rentabilidad Anual (*)
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2017
0,45
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2016
1,87
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2015
4,36
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2014
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2013
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Comisiones
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Comisiones de gestión Más información 0,24
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Comisiones de depósito Más información 0,02
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Comisiones de suscripción Más información 5 sobre importe suscrito. Del 17/01/2015 hasta 02/03/2021 ambos inclusive
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Comisiones de reembolso Más información 3 sobre importe reembolsado. Del 17/01/2015 y hasta 31/05/2015 ambos inclusive
Rentabilidades
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Rentabilidad acumulada en el año a 18/04/2018 0,66
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Rentabilidad a 1 año 1,51
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20180,66
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20170,45
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20161,87
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20154,36
Cartera del fondo de inversión a 31/03/2018
10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/03/2018
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OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO. 03/21 75.8166
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OB. ESTADO 5.50% VTO. 04/21 11.5631
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CED. BANKIA 0.875% VTO. 01/21 8.7888
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EUR 2.5057
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BN. COMUNIDAD MADRID 0.727% VTO. 05/21 1.3258
Comportamiento de derivados Más información
Información proporcionada por Bankia Fondos a fecha 31/03/2018