Fondo de Inversion: Bankia Evolución Prudente, FI
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Categoría
IIC DE RETORNO ABSOLUTO
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Nivel de Riesgo
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En el año
16/04/2018
-0,58
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Rentabilidad Anual (*)
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2017
0,02
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2016
0,66
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2015
-0,13
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2014
1,82
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2013
1,88
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*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.
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Detalle del fondo inversión
ESTE FONDO NO TIENE GARANTIA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTAN GARANTIZADOS.
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.
El fondo invertirá más del 50 % en otras IIC financieras que sean activo apto armonizadas y no armonizadas pertenecientes o no al grupo de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública, renta fija privada, renta variable, emergente, high yield, etc., con independencia del tipo de gestión que realicen. Como máximo invertirá un 30 % en IIC no armonizadas.
La parte que no esté invertida en IIC podrá invertirse en cualquier tipo de activo de renta fija, (depósitos e, instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), renta variable, instrumentos financieros derivados, sin que exista porcentajes de distribución por activos, divisas, países o emisores. No existe predeterminación de los emisores (público/ privado), sector, rating, duración, ni sobre el porcentaje que habitualmente se mantendrá en mercados del área no euro.
No se establecen límites a la inversión en activos de países emergentes.
El nivel de volatilidad no superará el 2 % anual. El objetivo de rentabilidad NO GARANTIZADO a un año dependerá de las condiciones de mercado de cada momento. En las actuales condiciones de mercado el objetivo es superar el Euribor a tres meses en 50 puntos básicos.
Se fija un VaR máximo de 3 % a 1 año, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95 % de confianza, del 3 % en un plazo de 1 año.
La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0 % y el 100 %.
Esta información es un resumen de la información completa incluida en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (PDF, 535 KB).
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Fecha de constitución del fondo 14/02/2003
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Depositario Bankia S.A.
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ISIN ES0158965030
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Categoría CNMV IIC DE RETORNO ABSOLUTO
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Nº de registro CNMV 02704
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Patrimonio 3.041.983.734,57
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Partícipes 114.986
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Inversión mínima inicial 100
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Valor liquidativo a 16/04/2018 127,75
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DEL FONDO A 16/04/2018
Volatilidad y rentabilidad
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Rentabilidad acumulada en el año a 16/04/2018 -0,58
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Rentabilidad acumulada a 1 año -0,91
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Volatilidad del valor liquidativo del 16/04/2017 al 16/04/2018 Más información 0,94
Rentabilidad Anual (*)
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2017
0,02
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2016
0,66
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2015
-0,13
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2014
1,82
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2013
1,88
Comisiones
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Comisiones de gestión Más información 2 anual máximo que podría soportar el fondo indirectamente por sus inversores en otras IIC
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Comisiones de depósito Más información 0,15 anual máximo que podría soportar el fondo indirectamente por sus inversores en otras IIC
Rentabilidades
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Rentabilidad acumulada en el año a 16/04/2018 -0,58
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Rentabilidad a 1 año -0,91
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2018-0,58
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20170,02
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20160,66
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2015-0,13
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20141,82
Cartera del fondo de inversión a 31/03/2018
10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/03/2018
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EUR 17.0782
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PT. CARMIGNAC SECURITE- A EUR ACC (CARSECC FP) 4.0086
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PT.MORGAN STANLEY IF-SHORT MATUR EURO BOND-Z EUR(MORSHMZ LX) 3.515
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PT.MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND EUR AC(MUZESTE ID) 3.3816
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PT. DWS FLOATING RATES NOTES (RENDGAR LX) 3.286
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PT. PARVEST ENHANCED CASH-6M-I P (PARE6IP LX) 3.2805
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PT. BLACKROCK GF-EURO SHORT DURATION BOND EUR A2(MERESGI LX) 3.0617
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PT. AMUNDI - AMUNDI 12M- I (AMTR12I FP) 2.9134
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PT. CANDRIAM BONDS - EURO SHORT TERM-S (CANBESS LX) 2.6424
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PT. JB MULTIBOND- LOCAL EMERGING BOND FUND- C (JBLEMBC LX) 2.4771
Comportamiento de derivados Más información
Información proporcionada por Bankia Fondos a fecha 31/03/2018
