Fondo de Inversion: Orfeo, FI
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Categoría
RENTA FIJA MIXTA EURO
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Nivel de Riesgo
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En el año
18/06/2018
-0,49
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Rentabilidad Anual (*)
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2017
1,13
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2016
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2015
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2014
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2013
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*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.
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Detalle del fondo inversión
Este fondo puede invertir un porcentaje del 10 % en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es con alto riesgo de crédito.
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 (SX5E) para la renta variable y Effas Bond Índices Euro Govt 1-3 años (EUG1TR) para la renta fija, variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento.
Invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre un 0 % y un 20 % de la exposición total en activos de Renta Variable, (si bien, en condiciones normales, la exposición estará en torno al 10 %), de emisores y mercados, de la UE/OCDE, sin que exista predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil ni al sector económico.
El resto de la exposición se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en Renta Fija (incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias y hasta 10 % en totalizaciones), denominados en euros, de emisores y mercados UE/OCDE. Los activos tendrán como mínimo mediana calidad (mínimo BBB-); no obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10 % de la exposición total en renta fija de baja calidad (por debajo de BBB-). En caso de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 y 5 años.
El riesgo divisa será como máximo, del 10 % de la exposición total.
La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30 %.
Esta información es un resumen de la información completa incluida en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (PDF, 518 KB)
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Fecha de constitución del fondo 25/01/2016
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Depositario Bankia S.A.
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ISIN ES0167540006
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Categoría CNMV RENTA FIJA MIXTA EURO
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Nº de registro CNMV 04960
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Patrimonio 18.327.646,19
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Partícipes 111
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Inversión mínima inicial 100
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Inversión mínima a mantener 10
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Valor liquidativo a 18/06/2018 101,49
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DEL FONDO A 18/06/2018
Volatilidad y rentabilidad
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Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2018 al 18/06/2018 -0,49
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Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 18/06/2017 al 18/06/2018 -0,67
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Volatilidad del valor liquidativo del 18/06/2017 al 18/06/2018 Más información 1,71
Rentabilidad Anual (*)
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2017
1,13
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2016
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2015
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2014
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2013
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Comisiones
Rentabilidades
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Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2018 al 18/06/2018 -0,49
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Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 18/06/2017 al 18/06/2018 -0,67
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20171,13
Cartera del fondo de inversión a 31/05/2018
10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/05/2018
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FUT. SHORT EURO-BTP VTO. JUN 18 (BTSM8) 11.2855
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BN. ESTADO 0.25% VTO.01/19 10.995
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BN. ESTADO ITALIANO 0.10% VTO. 04/19 8.8959
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BN. ESTADO 2.75% VTO. 04/19 8.28
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BN. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 06/20 7.5142
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PT. LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 -FR- (MSE FP) 7.401
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OB. ESTADO 4.30% VTO. 10/19 6.8077
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FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. JUN 18 (VGM8) 5.6436
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OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21 5.0468
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EUR 4.9572
Comportamiento de derivados Más información
Información proporcionada por Bankia Fondos a fecha 31/05/2018
